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            2018年纺织服装行业重仓持股情况回顾及2019年行业展望[图]

            2019年03月05日 14:34:11字号:T|T

                一2018年纺织服装行业重仓持股情况回顾

                2018年终端零售消费走弱纺织服装行业复苏回暖遇阻年初至今SW纺服板块顺应大盘走跌趋势表现在全部板块中位?#26800;?4位行业估值调整相对市盈?#24335;?#24180;初下跌相对市净?#24335;?#24180;初上涨零售需求端社会消费品零售及限额以上服装类零售总额增速都不同程度放缓原材料成本端国内外棉花价格均较年初有所上涨国内外价差进一步收窄进出口端美元持续在全球范围持续走强人民币兑美元屡破几大关口

                2018Q4申万纺织服装行业重仓持股比例为0.47%在全部申万一级行业中排名第26位板块整体低配0.43pct环比基本持平分子板块看2018Q4纺织制造板块重仓持股比例为0.15%环比提升0.02pct超配比例为-0.20%服装家纺板块重仓持股比例为0.32%环比略降0.01pct超配比例为-0.24%

                2018Q4纺织服装行业公募基金重仓持有个股共有28支其中纺织制造重仓持有个股共10支本期新增4家减少1家环比净增加3支服装家纺重仓持有个股共18支本期新增2家减少2家环比数量不变2个股分析2018Q3重仓数量的前十名公司中仅有七名与2018Q4重仓数量的前十名重合其中歌力思跃居重仓基金数量第一位

                1纺织服装行业重仓持股比例维持低配环比持平

                整体维持低配环比基本持平近期各公募基金已基本结束 2018 年年报的公布以 WIND 开放式基金以及 WIND 封闭式基金为统计口径对各基金重仓持有纺织服装行业 的情况进行跟踪及分析2018Q4申万纺织服装行业的基金重仓持股总市值为36.21亿元 占公募基金全部重仓持股总市值的 0.47%在全部申万一级行业中排名第 26 位2018Q4 申万纺织服装行业整体低配 0.43pct相较 2018Q3 下降 0.02pct

            纺织服装重仓持股比例在全部申万一级行业中排名第 26 位

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                相关报告智研咨询网发布的2019-2025年中国鞋帽服饰行业运营态势及未来发展趋势报告

            2018Q4 纺织服装行业整体重仓持股比例与 2018Q3 基本持平

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                制造与服装配置比例均与 2018Q3 基本一致分子板块看2018Q4 纺织制造板块重仓持 股比例为 0.15%较 2018Q3 提升 0.02pct由于自由流通总市值占全部 A 股自由流通总 市值占比亦略有提升2018Q4纺织制造板块超配比例相较2018Q3下降 0.01pct至-0.20% 仍然为低配状态2018Q4 服装家纺板块重仓持股比例为 0.32%较 2018Q3 略降 0.01pct 同时服装家纺板块自由流通市值占全部 A 股比例基本不变使得服装家纺板块超配比例 相较 2018Q3 下降 0.02pct 至-0.24%保持低配状态

            2018Q4 纺织制造重仓持股比例上升

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            2018Q4 服装家纺重仓持股比例下降

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                2纺织服装行业制造个股数量增加较多

                制造新增重仓个股较多半数以上个股重仓基金数量增加2018Q4 纺织服装行业公募基 金重仓持有个股共有 28 支相较于 2018Q3行业基金重仓持有个股数量增加 6 家减 少 3 家净增加 3 家其中纺织制造子板块共有公募基金重仓持有的个股 10 支环比 净增加 3 支本期新增的基金重仓持有的个股分别为联发股份伟星股份孚日股份和 新野纺织减少的公募基金重仓持有的个股为如意集团服装家纺子板块共有公募基金 重仓持有的个股 18 支环比个股数量保持不变本期新增的公募基金重仓持有的个股为 地素时尚和健盛集团减少的公募基金重仓持有的个股为搜于特以及安正时?#23567;?#22312;基金 重仓持有的 28 支个股中15 家本期重仓基金数量增加10 家本期重仓基金数量减少3 家本期重仓基金数量保持不变一半以上公司重仓基金数量获增

            本期重仓公司个数变化情况

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                本期纺织服装重仓基金增加减少以及不变的公司占比分布

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                歌力思重仓基金数量跃居第一森马服饰环比下滑较多2018Q3 重仓数量的前十名公司 中仅有七名与 2018Q4 重仓数量的前十名重合罗?#25104;?#27963;奥康国际和新澳股份的重仓 基金数量分别环比变动-7/-3/-1 个未被列在 2018Q4 的前十名中同时2018Q3 排名第 二位的歌力思本期重仓基金数量增加 3 个跃居第一位2018Q3 排名第一的森马服饰和 排名第四位的海澜之家本期重仓基金数量环比减少相对较多排名均有?#27426;?#19979;滑本期 板块重仓基金数量普遍增加?#27426;?#22343;在三个以内反映在零售环境整体较为疲软的背景下投资信心尚未恢复重仓基金数量增加的个股均为盈利较为?#33539;?#30340;行业龙头以及分红 稳定的公司

            纺织服装行业上市公司较 2018Q3 重仓基金数量变动情况

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            2018Q3纺织服装行业基金重仓数量排名

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            2018Q4 纺织服装行业基金重仓数量排名

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                3纺织服装行业重仓持股前十名占比约为 90%

                前五名持股集中度略降前十名持股集中度相对集中从公募基金重仓持股市值看 2018Q4 前五名分别为森马服饰海澜之家歌力思百隆东方和比音勒芬前五名个股 的重仓持股市值合计为22.13亿元占纺织服装行业全部重仓持有个股总市值的61.11% 较 2018Q3 下降 3.72pct主要系公募基金对森马服饰持有的股份数量下降导致持有市值 减少重仓持股市值前十名个股的持有市值合计为 32.31 亿元占纺织服装行业全部重仓 持有个股总市值的 89.23%且占比自 2018Q1 以来持续提升反映行业整体持股集中度 仍较为集中

            重仓持股市值前十名占比约为 90%

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                持股市值前十名与 2018Q3 重叠度较高海澜之家持股市值提升明显从个股角度看 2018Q3 持股市值前十名中的八名与本期前十名重合2018Q4 ?#39034;?#25345;股市值前十名的个股分 别为罗?#25104;?#27963;以及华孚时尚主要系持股数量下降明显森马服饰虽然持股数量较 2018Q3 有所下降仍为行业重仓持股市值第一位海澜之家虽然重仓持有基金数量较 2018Q3 下降 6 个但重仓持股市值本期上升幅度较大反映其持股机构由分散趋于集中

            2018Q3纺织服装行业重仓持有个股市值变动情况

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            2018Q4纺织服装行业重仓持有个股市值变动情

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                从公募基金重仓持股市值看2018Q4前十名个股持有市值合计为32.31亿元占纺织服装行业全部重仓持有个股总市值的89.23%且占比自2018Q1以来持续提升反映行业整体持股集中度仍较为集中另外本期持股市值前十名中的八名与2018Q3重叠大部分个股重仓市值变动不大

                二纺织服装行业展望

                1环保政策常态化行业洗牌加速

                自2017年环保政策全面爆发2018年各类环保政策法规密集落地2019年环保高压持续各类环保政策规则相继实施新一轮中央环保督查全面启动环保常态化成为必然趋势

                2019年1月1日我国首部土壤污染防治法中华人民共和国土壤污染防治法正式实施同日号称为“史上最严”在治理防治污染方面做出了诸多“令?#33487;?#33292;”的严格规定的山西省大气污染防治条例(修订)?#33452;?#24320;?#38469;?#34892;环保政策持续发力刚迈入2019年汕头183?#24050;?#27743;印染企业已全部关闭停产印染市场冲击较大印染成本材料价格应声上涨譬如分散黑ECT300%价格紧急上调42元/kg涨幅2000元/吨其他常规?#20998;?#26579;料也随之上涨

                需要指出的是环保政策压力下“散乱污”企业的淘汰显著净化了市场行业助力行业?#34892;?#30340;发展促进了行业的可持续发展有助于纺织行业的脱胎换骨但阵痛不可避免

                2国际原油市场动荡PTA水涨船高

                国际环境错综复杂中东局势风云变化美国撤军巴以冲突等问题以及?#25918;?#20811;组织?#31243;?#38463;拉伯和俄罗斯几大原?#32479;?#21475;国协议减产歧义?#27426;系?#38382;题上原?#22270;?#26684;持续走低但近期反弹明显2019年1月1日后国际?#22270;?#26356;是迎来七连涨PTA行情也是水涨船高现其内盘市场报价上涨至6420-6500元/吨左右成交商谈则走高至6270-6350元/吨附近

                虽然原油?#21215;?#26684;并不能完全决定PTA行情但两者存在?#27426;?#30340;联动性

                3中美贸易摩?#21015;?#25112;未来趋势不明

                2018年12月中美两国宣布达成共识停止相互加征新的关税但不排除美方仍会加征新的关税的可能性毕竟特?#21183;?#25919;府完全有可能重演他们已经一再表现的“弃约精神”

                其次则是中美贸易摩擦问题下造成的纺织原材料的供应问题

                美国是?#28572;?#26368;大的棉花出口国同?#24065;?#26159;中国进口棉花最多的国家一直以来我国棉花市场都处于供不应求的状态需要进口?#27426;?#25968;量的棉花满足需求缺口2017年1-12月我国共进口棉花115.3万吨其中美棉进口量就有50.63万吨为进口总量的44%

                不过需要指出的是2017年我国棉花总供给量(含期末库存)1245.4万吨总需求量711.5万吨棉花进口量115.3万吨而美棉进口数量仅占我国需求量的7.1%占总供给量的4.1%

                据美国农业部的数据显示中国在2018年度累计签约进口了150万包美国棉花这依然表明美国在中国棉花进口市场中占有重要地位

                不过中美贸易战阴影已然存在对于一些严重依赖进口棉花的纺织企业来说防?#21152;?#26410;然选择多方渠道供应也成为必然趋势

                4东南亚纺织行业崛起产业转移

                近些年东南亚其中尤以越南和孟加拉纺织服装业风头最劲得益于?#27426;?#23436;善的产业链以及薪资水平仅为我国一半的劳动力成本优势越南纺织出口企业开?#38469;?#21040;越来越多的?#35775;?#23458;商的青睐部分来自?#35775;?#24066;场的订单转向东南亚

                凭借着国内成熟的纺织?#38469;?#20381;托东南亚劳动成本相对低廉的优势以及东南亚特惠关税待遇譬如孟加拉的纺织品销往日本加拿大及澳大利亚等市场?#19978;?#21463;零关税待遇其中还包括中国在内正是如此在产能过剩和国内环保政策的压力部分纺织企业纷纷转战东南亚一带

                但于此同时东南亚国?#19994;?#22320;工人文化低纪律散工作效率低下员工?#38469;?#22521;训成本高工?#24066;A收?#24133;过快政府营商环境不佳行业开放水平还有待提高等问题不少且对纺织企业来说东南亚转移成本也是不小的负担同样的还有东南亚局势安全问题

                5工人观念转变多地出现返潮流

                中西部地区的企业发展迅速给当地的就业人员提供了很多岗位这些人不需要远程到其他省市而就近在家乡就业工资待遇?#25442;?#20302;多少消费水平低住宿回?#19994;?#24320;支减少又可兼顾父?#36127;?#23376;在很大程度上?#24067;?#23569;了江浙地区的劳动力资源

               工人的观念由工资多少转向了是否?#34892;?#24687;时间所以这两年遇到节假日放假的工厂也越来越多工厂春节假期的时间也越来越长了

                以前在工厂都会为了讨个好彩头初八复工可是如今工人复工时间越来越晚工厂正常开工时间也?#27426;?#25512;迟如今初八都是工人报到的时间正常生产一般?#23478;?#21040;正月十五左右了用工紧张对于很多纺织老板来说19年春节后用工或将是一个大难问题

                据专?#20197;?#27979;照此趋势未来如果工人的工资给到万元以上才有可能招募到工人保证人工的正常运转

               随着国内人工成本的?#27426;?#19978;涨并向?#20998;?#29992;工工资贴近国内纺企以前的“人口红利”优势逐渐降低纺企优势大幅减弱

                在人工成本大涨的情况下多家纺企开始逐步减少员工的数量另?#29615;?#38754;面对纺织行业人力成本攀升年轻人不愿意从事纺织行业的窘境

                长期来看行业?#21215;?#20013;化态?#24179;?#26356;加明显一个是供应链?#21215;?#20013;化环保监管趋严小?#25918;?#36182;以为生的供应链越来越少优?#20351;?#24212;链被龙头?#25918;?#35746;单锁定第二个渠道?#21215;?#20013;化从线下角度过去的?#30452;?#24215;时代流量是碎片化的但当前已进入购物?#34892;?#26102;代流量的掌控越来越严从线上角度电商巨头更倾向于把流量导向大?#25918;啤?/p>

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